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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 236.00 | 457.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 59 676.00 | 16 899.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 727.00 | 63 371.00 | 23 356.00 | 86 727.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 433.00 | 1 790.00 | 47 643.00 | 49 433.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 264.00 | 1 790.00 | 130 474.00 | 132 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 991.00 | 65 161.00 | 153 830.00 | 218 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DH Report à nouveau | | -8 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 675.00 | 34 402.00 | | 35 675.00 |
DL TOTAL (I) | 106 813.00 | 81 138.00 | | 106 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 483.00 | 9 527.00 | | 16 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 13 394.00 | | 12 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | 18 336.00 | | 18 259.00 |
EA Autres dettes | | 8 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 017.00 | 53 198.00 | | 47 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 830.00 | 134 336.00 | | 153 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 017.00 | 52 118.00 | | 47 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
FG Production vendue services | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 975.00 | | 191 975.00 | 191 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 665.00 | 1 583.00 | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 1 583.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | -1 583.00 | | -6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 2 603.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 378.00 | 205 742.00 | | 194 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 703.00 | 171 340.00 | | 158 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 675.00 | 34 402.00 | | 35 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 292.00 | | 4 829.00 | 96 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 86 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 78 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | | 4 829.00 | 87 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 706.00 | 6 060.00 | 14 395.00 | 71 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 6 060.00 | 14 395.00 | 69 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VP Divers | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 259.00 | 55 259.00 | 6 000.00 | 61 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |