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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 172.00 | 352.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 282.00 | 54 052.00 | 13 231.00 | 67 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 807.00 | 54 224.00 | 19 583.00 | 73 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 576.00 | 1 307.00 | 43 269.00 | 44 576.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 077.00 | 1 307.00 | 87 770.00 | 89 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 883.00 | 55 531.00 | 107 353.00 | 162 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 813.00 | 16 138.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | 35 675.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 86 825.00 | 106 813.00 | | 86 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 16 483.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 12 275.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 18 259.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 528.00 | 47 017.00 | | 20 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 353.00 | 153 830.00 | | 107 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 528.00 | 47 017.00 | | 20 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FG Production vendue services | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 517.00 | 194 378.00 | | 149 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 505.00 | 158 703.00 | | 169 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 988.00 | 35 675.00 | | -19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 727.00 | | 2 858.00 | 86 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 73 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 67 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 269.00 | | 2 858.00 | 78 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 371.00 | 12 511.00 | 6 112.00 | 63 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 1 528.00 | 1 528.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 10 983.00 | 4 583.00 | 60 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |