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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 972.00 | 23 446.00 | 219 526.00 | 242 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 453.00 | 24 927.00 | 219 526.00 | 244 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CF Disponibilités | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 421.00 | 24 927.00 | 506 494.00 | 531 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 899.00 | 100 820.00 | | 112 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 684.00 | 12 078.00 | | 139 684.00 |
DL TOTAL (I) | 260 967.00 | 121 283.00 | | 260 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 102 861.00 | | 71 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | 32 604.00 | | 49 294.00 |
EA Autres dettes | 124 800.00 | 268 112.00 | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 527.00 | 403 577.00 | | 245 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 494.00 | 524 860.00 | | 506 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 527.00 | 403 577.00 | | 245 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 123.00 | | 102 330.00 | 142 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | 102 330.00 | 141 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 092.00 | 1 835.00 | | 23 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 1 835.00 | | 22 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 527.00 | 245 527.00 | | 245 527.00 |