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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 572.00 | 23 446.00 | 226 126.00 | 249 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 053.00 | 24 927.00 | 226 126.00 | 251 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BZ Autres créances | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CF Disponibilités | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 962.00 | | 361 962.00 | 361 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 015.00 | 24 927.00 | 588 088.00 | 613 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 582.00 | 112 899.00 | | 252 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 318.00 | 139 684.00 | | 145 318.00 |
DL TOTAL (I) | 406 285.00 | 260 967.00 | | 406 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 71 433.00 | | 49 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | 49 294.00 | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 124 669.00 | 124 800.00 | | 124 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 803.00 | 245 527.00 | | 181 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 088.00 | 506 494.00 | | 588 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 803.00 | 245 527.00 | | 181 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 453.00 | | 6 600.00 | 244 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 734.00 | | 6 600.00 | 243 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
UX Autres créances clients | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |