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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 3 206.00 | 1 999.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 2 179.00 | 3 723.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 816.00 | 40 455.00 | 15 361.00 | 55 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 466.00 | 48 089.00 | 50 377.00 | 98 466.00 |
BT Marchandises | 104 222.00 | | 104 222.00 | 104 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 812.00 | 3 661.00 | 161 151.00 | 164 812.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 173.00 | 3 661.00 | 341 512.00 | 345 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 639.00 | 51 749.00 | 391 890.00 | 443 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 998.00 | 103 322.00 | | 128 998.00 |
DH Report à nouveau | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 749.00 | 55 676.00 | | 30 749.00 |
DL TOTAL (I) | 181 221.00 | 180 472.00 | | 181 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 260.00 | 60 667.00 | | 69 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | 8 319.00 | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 256.00 | 109 514.00 | | 81 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 58 713.00 | | 40 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 669.00 | 237 213.00 | | 210 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 890.00 | 417 686.00 | | 391 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
FG Production vendue services | 950 179.00 | | 950 179.00 | 950 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 279.00 | | 1 156 279.00 | 1 156 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 982.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 982.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 155.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | 155.00 | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 827.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 11 930.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 857.00 | 1 133 694.00 | | 1 175 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 108.00 | 1 078 018.00 | | 1 145 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 749.00 | 55 676.00 | | 30 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 934.00 | | 1 925.00 | 108 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 98 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 61 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 185.00 | | 1 925.00 | 72 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 899.00 | 12 331.00 | 2 141.00 | 37 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 560.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 11 771.00 | 2 141.00 | 33 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 871.00 | 16 437.00 | 23 434.00 | 39 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 265.00 | 217 265.00 | | 217 265.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 669.00 | 187 235.00 | 23 434.00 | 210 669.00 |