| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 3 766.00 | 1 439.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 3 394.00 | 2 507.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 816.00 | 46 306.00 | 9 510.00 | 55 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 55 715.00 | 43 051.00 | 98 766.00 |
BT Marchandises | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 668.00 | 3 661.00 | 136 007.00 | 139 668.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 890.00 | 3 661.00 | 297 229.00 | 300 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 656.00 | 59 376.00 | 340 280.00 | 399 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 746.00 | 128 998.00 | | 159 746.00 |
DH Report à nouveau | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 30 749.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 193 505.00 | 181 221.00 | | 193 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | 69 260.00 | | 23 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 19 219.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 81 256.00 | | 78 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 379.00 | 40 935.00 | | 41 379.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 774.00 | 210 669.00 | | 146 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 280.00 | 391 890.00 | | 340 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 673.00 | 187 235.00 | | 13 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FG Production vendue services | 918 781.00 | | 918 781.00 | 918 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 081.00 | | 1 109 081.00 | 1 109 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 6 251.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 9 982.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 3 761.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | 10 252.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 14 013.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -4 030.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 4 728.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 366.00 | 1 175 857.00 | | 1 123 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 082.00 | 1 145 108.00 | | 1 111 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 30 749.00 | | 12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 466.00 | | 300.00 | 98 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 762.00 | | 300.00 | 11 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 089.00 | 7 627.00 | | 48 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 560.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | 7 067.00 | | 42 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 13 393.00 | 10 043.00 | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 612.00 | 170 612.00 | | 170 612.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 774.00 | 136 731.00 | 10 043.00 | 146 774.00 |