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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 289.00 | 160 633.00 | 655.00 | 161 289.00 |
AH Fonds commercial | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AN Terrains | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
AP Constructions | 145 338.00 | 145 337.00 | | 145 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 714.00 | 160 327.00 | 12 386.00 | 172 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 410.00 | 608 993.00 | 92 417.00 | 701 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 779.00 | | 424 779.00 | 424 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 521.00 | 1 075 292.00 | 1 098 228.00 | 2 173 521.00 |
BN En cours de production de biens | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BT Marchandises | 2 440 378.00 | 558 331.00 | 1 882 046.00 | 2 440 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 639.00 | 104 911.00 | 392 727.00 | 497 639.00 |
BZ Autres créances | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
CF Disponibilités | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 739.00 | 663 242.00 | 2 675 497.00 | 3 338 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 261.00 | 1 738 535.00 | 3 773 725.00 | 5 512 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 591 343.00 | | | 591 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 047.00 | | | -1 102 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 510.00 | | | -532 510.00 |
DK Provisions réglementées | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 582 012.00 | | | 582 012.00 |
DP Provisions pour risques | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 229.00 | | | 1 602 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 384.00 | | | 532 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 425.00 | | | 529 425.00 |
EA Autres dettes | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 769.00 | | | 3 176 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 725.00 | | | 3 773 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 769.00 | | | 3 176 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961 740.00 | 103 100.00 | 5 064 840.00 | 4 961 740.00 |
FD Production vendue biens | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FG Production vendue services | 699 500.00 | | 699 500.00 | 699 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 241.00 | 103 100.00 | 5 764 341.00 | 5 661 241.00 |
FM Production stockée | | | -9 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 673 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 31 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 687.00 | | | -23 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 569.00 | | | 6 780 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 079.00 | | | 7 313 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 510.00 | | | -532 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | 14 944.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 14 944.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 747.00 | 236 747.00 | | 236 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 384.00 | 532 384.00 | | 532 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 349.00 | 459 349.00 | | 459 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 779.00 | | 424 779.00 | 424 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 354 145.00 | 354 145.00 | | 354 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VC Groupe et associés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 481.00 | 1 365 481.00 | | 1 365 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VP Divers | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 360.00 | 789 581.00 | 424 779.00 | 1 214 360.00 |
VW T.V.A. | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 769.00 | 3 176 769.00 | | 3 176 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
ST Autres comptes | 539 812.00 | | | 539 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YT Sous‐traitance | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 301.00 | | | 1 133 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 031.00 | | | 736 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 009.00 | | | 1 074 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |