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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 242.00 | 161 104.00 | 1 137.00 | 162 242.00 |
AH Fonds commercial | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
AN Terrains | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
AP Constructions | 145 338.00 | 145 337.00 | | 145 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 589.00 | 151 926.00 | 7 663.00 | 159 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 654.00 | 604 368.00 | 72 285.00 | 676 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 860.00 | 1 062 737.00 | 803 122.00 | 1 865 860.00 |
BN En cours de production de biens | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BT Marchandises | 1 788 192.00 | 498 644.00 | 1 289 547.00 | 1 788 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 335.00 | 100 050.00 | 320 285.00 | 420 335.00 |
BZ Autres créances | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CF Disponibilités | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 563.00 | 598 694.00 | 1 952 868.00 | 2 551 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 424.00 | 1 661 432.00 | 2 755 991.00 | 4 417 424.00 |
CU Autres participations | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 557.00 | | | -34 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 307.00 | | | -112 307.00 |
DK Provisions réglementées | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 472 130.00 | | | 472 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 851.00 | | | 1 177 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 989.00 | | | 274 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 532.00 | | | 279 532.00 |
EA Autres dettes | 464 508.00 | | | 464 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 920.00 | | | 2 274 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 991.00 | | | 2 755 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 137.00 | | | 2 231 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 944.00 | | 6 003.00 | 14 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 989.00 | 274 989.00 | | 274 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 508.00 | 464 508.00 | | 464 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 300 537.00 | 300 537.00 | | 300 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VC Groupe et associés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VI Groupe et associés | 978 465.00 | 978 465.00 | | 978 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VP Divers | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 337.00 | 679 290.00 | 154 046.00 | 833 337.00 |
VW T.V.A. | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 137.00 | 2 231 137.00 | | 2 231 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
ST Autres comptes | 489 613.00 | | | 489 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
YT Sous‐traitance | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 836.00 | | | 809 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 691.00 | | | 530 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 968.00 | | | 709 968.00 |