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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
AP Constructions | 473 689.00 | 303 147.00 | 170 542.00 | 473 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 133.00 | 1 041.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 101.00 | 303 279.00 | 243 822.00 | 547 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 34 268.00 | 14 208.00 | 48 476.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 103.00 | 34 268.00 | 60 836.00 | 95 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 204.00 | 337 547.00 | 304 657.00 | 642 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DH Report à nouveau | -43 870.00 | -59 067.00 | | -43 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 609.00 | 15 196.00 | | -27 609.00 |
DL TOTAL (I) | 63 084.00 | 90 693.00 | | 63 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 816.00 | 203 821.00 | | 205 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 1 944.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | 19 453.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 22 603.00 | 22 276.00 | | 22 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 574.00 | 247 495.00 | | 241 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 657.00 | 338 188.00 | | 304 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 902.00 | 86 639.00 | | 53 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 512.00 | 71 443.00 | | 81 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 609.00 | 15 196.00 | | -27 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 927.00 | | 1 174.00 | 545 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 927.00 | | 1 174.00 | 545 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 177.00 | 19 103.00 | | 284 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 177.00 | 19 103.00 | | 284 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |