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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
AP Constructions | 473 689.00 | 322 117.00 | 151 572.00 | 473 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 684.00 | 2 004.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 614.00 | 322 800.00 | 225 814.00 | 548 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 34 268.00 | 14 208.00 | 48 476.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 336.00 | 34 268.00 | 83 068.00 | 117 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 950.00 | 357 068.00 | 308 882.00 | 665 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DH Report à nouveau | -71 480.00 | -43 870.00 | | -71 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 660.00 | -27 609.00 | | -8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 54 424.00 | 63 084.00 | | 54 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 92.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 287.00 | 205 816.00 | | 208 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 289.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | 10 774.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | 22 603.00 | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 459.00 | 241 574.00 | | 254 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 882.00 | 304 657.00 | | 308 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 029.00 | 53 902.00 | | 73 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 689.00 | 81 512.00 | | 81 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 660.00 | -27 609.00 | | -8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 101.00 | | 1 513.00 | 547 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 101.00 | | 1 513.00 | 547 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 279.00 | 19 521.00 | | 303 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 279.00 | 19 521.00 | | 303 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 174 697.00 | 174 697.00 | | 174 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VW T.V.A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 459.00 | 254 459.00 | | 254 459.00 |