| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 878.00 | 189.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 329.00 | 17 916.00 | 4 412.00 | 22 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 136.00 | 5 461.00 | 3 675.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 821.00 | 24 255.00 | 30 566.00 | 54 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 275.00 | 13 417.00 | 112 858.00 | 126 275.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 218 871.00 | | 218 871.00 | 218 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 827.00 | 13 417.00 | 372 411.00 | 385 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 648.00 | 37 672.00 | 402 976.00 | 440 648.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 476.00 | 28 348.00 | | 15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 554.00 | 117 128.00 | | 156 554.00 |
DL TOTAL (I) | 180 830.00 | 154 276.00 | | 180 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 17 049.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 176.00 | 47 621.00 | | 78 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 56 596.00 | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 657.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 146.00 | 122 924.00 | | 222 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 976.00 | 277 200.00 | | 402 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 547.00 | | 919 547.00 | 919 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 547.00 | | 919 547.00 | 919 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 26 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 201.00 | 26 000.00 | | 41 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | 5 354.00 | | 11 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 6 222.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | 11 576.00 | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 981.00 | 14 424.00 | | 29 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 832.00 | 41 104.00 | | 52 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 863.00 | 843 522.00 | | 972 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 309.00 | 726 394.00 | | 816 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 554.00 | 117 128.00 | | 156 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 389.00 | 58 288.00 | | 73 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 972.00 | | 3 727.00 | 51 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 54 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 31 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 657.00 | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | 3 070.00 | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733.00 | 4 327.00 | 805.00 | 20 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 520.00 | 642.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | 3 807.00 | 163.00 | 19 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VP Divers | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 072.00 | 147 533.00 | 9 539.00 | 157 072.00 |