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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 1 630.00 | 1 052.00 | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 628.00 | 11 937.00 | 22 690.00 | 34 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 522.00 | 5 134.00 | 20 388.00 | 25 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 921.00 | 18 701.00 | 67 220.00 | 85 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 232 422.00 | | 232 422.00 | 232 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 045.00 | | 365 045.00 | 365 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 966.00 | 18 701.00 | 432 265.00 | 450 966.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 030.00 | 15 476.00 | | 32 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 910.00 | 156 554.00 | | 148 910.00 |
DL TOTAL (I) | 189 740.00 | 180 830.00 | | 189 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 287.00 | 72 283.00 | | 113 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 78 176.00 | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 591.00 | 70 624.00 | | 60 591.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 1 062.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 525.00 | 222 146.00 | | 242 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 265.00 | 402 976.00 | | 432 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 137.00 | 222 146.00 | | 227 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 821.00 | | 51 269.00 | 54 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 23 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 85 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 309.00 | 60 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 2 025.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | | 44 994.00 | 31 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | 4 250.00 | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255.00 | 11 165.00 | 16 719.00 | 24 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 1 162.00 | 410.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 10 003.00 | 16 309.00 | 23 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 291.00 | 5 903.00 | 15 387.00 | 21 291.00 |
VI Groupe et associés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 771.00 | 103 681.00 | 6 089.00 | 109 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 525.00 | 227 137.00 | 15 387.00 | 242 525.00 |