| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 556.00 | 44 444.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 524.00 | 25 232.00 | 32 292.00 | 57 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 295.00 | 217 850.00 | 143 445.00 | 361 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 407.00 | 248 637.00 | 236 770.00 | 485 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
CF Disponibilités | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 447.00 | 248 637.00 | 490 810.00 | 739 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 156.00 | 126 877.00 | | 135 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 781.00 | 26 234.00 | | 42 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 845.00 | 24 826.00 | | 34 845.00 |
DL TOTAL (I) | 322 783.00 | 287 938.00 | | 322 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | 13 248.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 50 387.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 118.00 | 63 073.00 | | 69 118.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 3 795.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 027.00 | 130 503.00 | | 168 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 810.00 | 418 441.00 | | 490 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | 121 873.00 | | 164 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 422.00 | | 936 422.00 | 936 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 422.00 | | 936 422.00 | 936 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 208.00 | |
GE Autres charges | | | 40 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | 16 975.00 | | 13 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 649.00 | 2 900.00 | | 13 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 440.00 | 845.00 | | 38 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 1 667.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 798.00 | 4 552.00 | | 9 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | 5 657.00 | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | -3 990.00 | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 1 461.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 220.00 | 993 262.00 | | 951 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 374.00 | 968 436.00 | | 916 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 845.00 | 24 826.00 | | 34 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 22 476.00 | | 16 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 274.00 | | 67 132.00 | 418 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 687.00 | | 17 132.00 | 401 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 429.00 | 45 208.00 | | 203 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 429.00 | 39 653.00 | | 203 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VC Groupe et associés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 4 684.00 | 3 952.00 | 8 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 119.00 | 137 532.00 | 16 587.00 | 154 119.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 027.00 | 164 074.00 | 3 952.00 | 168 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | 22 456.00 | | 16 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | 16 744.00 | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 137 192.00 | 185 669.00 | | 137 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 080.00 | 68 499.00 | | 71 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | 18 044.00 | | 1 556.00 |
YT Sous‐traitance | 11 952.00 | 43 576.00 | | 11 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 575.00 | 956.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 809.00 | 22 456.00 | | 16 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 318.00 | 114 390.00 | | 109 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 413.00 | 75 867.00 | | 73 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 850.00 | 315 445.00 | | 241 850.00 |