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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 27 778.00 | 22 222.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 758.00 | 57 347.00 | 12 411.00 | 69 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 914.00 | 216 673.00 | 98 241.00 | 314 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 539.00 | 301 797.00 | 149 741.00 | 451 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
CF Disponibilités | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 887.00 | | 390 887.00 | 390 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 426.00 | 301 797.00 | 540 629.00 | 842 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 464.00 | 107.00 | | 2 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 145.00 | 82 357.00 | | 66 145.00 |
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 241 218.00 | | 227 364.00 |
DP Provisions pour risques | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 602.00 | 27 582.00 | | 204 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 120 810.00 | | 37 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 68 531.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | 16 579.00 | 16 226.00 | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 678.00 | 233 148.00 | | 293 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 629.00 | 474 366.00 | | 540 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 451.00 | 212 515.00 | | 96 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 239.00 | | 814 239.00 | 814 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 239.00 | | 814 239.00 | 814 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 34 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 662.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 199.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 058.00 | 17 304.00 | | 23 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 058.00 | 17 304.00 | | 23 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 351.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 351.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 781.00 | 16 953.00 | | 21 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 28 313.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 024.00 | 1 259 180.00 | | 875 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 878.00 | 1 176 824.00 | | 808 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 145.00 | 82 357.00 | | 66 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 530.00 | | 3 008.00 | 448 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 663.00 | | 3 008.00 | 381 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 171.00 | 38 627.00 | | 263 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 5 556.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 948.00 | 33 071.00 | | 240 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 245.00 | 7 018.00 | 197 227.00 | 204 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VP Divers | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 153.00 | 273 286.00 | 16 867.00 | 290 153.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 678.00 | 96 451.00 | 197 227.00 | 293 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | 16 780.00 | | 15 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 891.00 | 29 463.00 | | 31 891.00 |
ST Autres comptes | 122 041.00 | 130 403.00 | | 122 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 265.00 | 74 251.00 | | 63 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | 9 760.00 | | 1 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 318.00 | 16 780.00 | | 15 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 403.00 | 142 287.00 | | 95 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 695.00 | 78 669.00 | | 63 695.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 006.00 | 243 938.00 | | 219 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |