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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 16 169.00 | 15 380.00 | 31 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 549.00 | 16 169.00 | 165 380.00 | 181 549.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
110 Total général Actif | 188 233.00 | 16 169.00 | 172 064.00 | 188 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 249.00 | | | 3 249.00 |