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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 360.00 | 28 065.00 | 28 295.00 | 56 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 360.00 | 28 065.00 | 178 295.00 | 206 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
110 Total général Actif | 222 102.00 | 28 065.00 | 194 037.00 | 222 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
242 Autres charges externes. | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
252 Charges sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |