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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 221.00 | 571 788.00 | 166 433.00 | 738 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 596.00 | 43 894.00 | 50 702.00 | 94 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 726.00 | 616 257.00 | 373 470.00 | 989 726.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 878.00 | 1 372.00 | 153 506.00 | 154 878.00 |
BZ Autres créances | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CF Disponibilités | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 254.00 | 1 372.00 | 281 882.00 | 283 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 981.00 | 617 629.00 | 655 352.00 | 1 272 981.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 987.00 | | | 274 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 327 498.00 | | | 327 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EA Autres dettes | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 853.00 | | | 327 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 352.00 | | | 655 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 736.00 | 6 600.00 | 172 336.00 | 165 736.00 |
FG Production vendue services | 488 072.00 | | 488 072.00 | 488 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 808.00 | 6 600.00 | 660 408.00 | 653 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 227.00 | | | 697 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 516.00 | | | 653 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 599.00 | | 53 446.00 | 947 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 989 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 845 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 593.00 | | 53 446.00 | 803 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 270.00 | 74 306.00 | 11 319.00 | 553 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 694.00 | 74 306.00 | 11 319.00 | 552 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | | 9 290.00 | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | | 9 290.00 | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | | 9 290.00 | 10 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 145.00 | 39 014.00 | 47 131.00 | 86 145.00 |
VI Groupe et associés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 244.00 | 202 644.00 | 600.00 | 203 244.00 |
VW T.V.A. | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 853.00 | 280 723.00 | 47 131.00 | 327 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
ST Autres comptes | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 279.00 | | | 288 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |