| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 315.00 | 643 660.00 | 224 655.00 | 868 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 052.00 | 55 983.00 | 102 069.00 | 158 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 794.00 | 700 218.00 | 471 576.00 | 1 171 794.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 293.00 | 1 372.00 | 334 921.00 | 336 293.00 |
BZ Autres créances | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CF Disponibilités | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 822.00 | 1 372.00 | 525 449.00 | 526 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 615.00 | 701 590.00 | 997 025.00 | 1 698 615.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DL TOTAL (I) | 403 634.00 | | | 403 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 616.00 | | | 218 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | | | 143 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
EA Autres dettes | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 392.00 | | | 593 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 025.00 | | | 997 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 248.00 | | | 452 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 726.00 | | 210 038.00 | 989 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 904.00 | 15 066.00 | 1 171 794.00 | 12 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 15 066.00 | 1 026 367.00 | 12 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 721.00 | | 208 617.00 | 845 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 1 422.00 | 13 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 257.00 | 97 972.00 | 14 010.00 | 616 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 681.00 | 97 972.00 | 14 010.00 | 615 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 616.00 | 77 472.00 | 141 144.00 | 218 616.00 |
VI Groupe et associés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 378.00 | 385 437.00 | 1 942.00 | 387 378.00 |
VW T.V.A. | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 093.00 | 449 949.00 | 141 144.00 | 591 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
YT Sous‐traitance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |