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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 333.00 | 17 334.00 | 60 999.00 | 78 333.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 425.00 | 17 334.00 | 85 091.00 | 102 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
072 Créances – Autres | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
084 Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
110 Total général Actif | 190 648.00 | 17 334.00 | 173 314.00 | 190 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |