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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 985.00 | 57 200.00 | 21 785.00 | 78 985.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 076.00 | 57 200.00 | 45 877.00 | 103 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
110 Total général Actif | 170 859.00 | 57 200.00 | 113 659.00 | 170 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 511.00 | 149 531.00 | | 185 511.00 |
222 Production stockée | -237.00 | -4 263.00 | | -237.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | 7 632.00 | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 090.00 | 152 899.00 | | 192 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 470.00 | 53 841.00 | | 82 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | 238.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 34 447.00 | 32 606.00 | | 34 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 1 820.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 769.00 | 33 143.00 | | 35 769.00 |
252 Charges sociales | 14 883.00 | 13 944.00 | | 14 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 020.00 | 13 868.00 | | 14 020.00 |
262 Autres charges | 1 968.00 | 1 617.00 | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 975.00 | 151 078.00 | | 186 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 115.00 | 1 822.00 | | 5 115.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 82.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 110.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 1 610.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | 184.00 | | 3 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 544.00 | | | 20 544.00 |