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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 773.00 | 25 690.00 | 8 083.00 | 33 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
AN Terrains | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
AP Constructions | 3 346 877.00 | 2 793 941.00 | 552 936.00 | 3 346 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 948.00 | 2 407 596.00 | 2 134 352.00 | 4 541 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 932.00 | 138 958.00 | 12 973.00 | 151 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 600.00 | 5 366 186.00 | 2 859 414.00 | 8 225 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 076.00 | 16 282.00 | 691 794.00 | 708 076.00 |
BN En cours de production de biens | 183 612.00 | 15 203.00 | 168 409.00 | 183 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 363.00 | 10 380.00 | 1 354 983.00 | 1 365 363.00 |
BT Marchandises | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 010.00 | 300.00 | 847 711.00 | 848 010.00 |
BZ Autres créances | 244 179.00 | | 244 179.00 | 244 179.00 |
CF Disponibilités | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 191.00 | 42 165.00 | 3 613 026.00 | 3 655 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 791.00 | 5 408 351.00 | 6 472 441.00 | 11 880 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 562 094.00 | | | 562 094.00 |
DH Report à nouveau | 3 061 179.00 | | | 3 061 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 358.00 | | | -160 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 822.00 | | | 4 090 822.00 |
DP Provisions pour risques | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 033.00 | | | 1 124 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 120.00 | | | 634 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 455.00 | | | 2 309 455.00 |
ED (V) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 441.00 | | | 6 472 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 809.00 | | | 2 020 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 321.00 | | 209 390.00 | 8 043 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 111.00 | 8 225 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 111.00 | 8 060 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 397.00 | | 41 146.00 | 23 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017 129.00 | | 70 486.00 | 8 017 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794.00 | | 97 759.00 | 2 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 598.00 | 307 699.00 | 27 111.00 | 5 085 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 2 293.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062 201.00 | 305 406.00 | 27 111.00 | 5 062 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 5 599.00 | 9 500.00 | 72 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 876.00 | 41 865.00 | 62 876.00 | 62 876.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 230.00 | 25.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 970.00 | 42 095.00 | 62 901.00 | 62 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 470.00 | 47 695.00 | 72 401.00 | 135 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 095.00 | 62 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 033.00 | 1 124 033.00 | | 1 124 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 903.00 | 285 760.00 | 21 143.00 | 306 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 403.00 | 97 759.00 | 2 643.00 | 100 403.00 |
UX Autres créances clients | 846 165.00 | 846 165.00 | | 846 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 027.00 | 236 787.00 | 245 239.00 | 482 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 774.00 | | | 276 774.00 |
VP Divers | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 057.00 | 147 811.00 | 11 246.00 | 159 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 228.00 | 1 376 740.00 | 4 488.00 | 1 381 228.00 |
VW T.V.A. | 53 018.00 | 42 000.00 | 11 018.00 | 53 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 120.00 | 2 015 474.00 | 288 646.00 | 2 304 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |