| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 873.00 | 37 661.00 | 1 212.00 | 38 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
AN Terrains | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
AP Constructions | 3 382 914.00 | 3 044 526.00 | 338 388.00 | 3 382 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 823.00 | 2 743 706.00 | 2 200 118.00 | 4 943 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 733.00 | 154 058.00 | 16 675.00 | 170 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847 442.00 | 5 979 951.00 | 2 867 491.00 | 8 847 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 839.00 | 27 932.00 | 954 907.00 | 982 839.00 |
BN En cours de production de biens | 146 517.00 | 2 018.00 | 144 499.00 | 146 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 050.00 | 10 378.00 | 1 019 672.00 | 1 030 050.00 |
BT Marchandises | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 251.00 | 364.00 | 309 887.00 | 310 251.00 |
BZ Autres créances | 186 503.00 | | 186 503.00 | 186 503.00 |
CF Disponibilités | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 839.00 | 40 691.00 | 2 980 149.00 | 3 020 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 281.00 | 6 020 642.00 | 5 847 640.00 | 11 868 281.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 562 094.00 | | | 562 094.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 563.00 | | | 2 558 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 845.00 | | | 3 812 845.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 373.00 | | | 689 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 635.00 | | | 825 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 250.00 | | | 400 250.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 642.00 | | | 2 029 642.00 |
ED (V) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 640.00 | | | 5 847 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 595.00 | | | 1 774 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 501.00 | | | 326 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 252.00 | 62 086.00 | 294 340.00 | 232 252.00 |
FD Production vendue biens | 4 308 648.00 | 4 973 003.00 | 9 281 652.00 | 4 308 648.00 |
FG Production vendue services | 40 644.00 | 17 402.00 | 58 045.00 | 40 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 544.00 | 5 052 493.00 | 9 634 037.00 | 4 581 544.00 |
FM Production stockée | | | -379 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 449.00 | | | -74 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 574.00 | | | 9 497 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 433 293.00 | | | 9 433 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 859.00 | 13 528.00 | | 5 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 259.00 | | 208 677.00 | 8 657 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 149 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 494.00 | 8 847 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 122.00 | 8 517 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 763.00 | | 86 581.00 | 93 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 457 217.00 | | 77 122.00 | 8 457 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 279.00 | | 44 974.00 | 106 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 643.00 | 318 674.00 | 366.00 | 5 661 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 836.00 | 7 825.00 | | 29 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631 807.00 | 310 849.00 | 366.00 | 5 631 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 094.00 | | 41 094.00 | 45 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 613.00 | 40 327.00 | 34 613.00 | 34 613.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 562.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 538.00 | 40 327.00 | 35 175.00 | 35 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 632.00 | 40 327.00 | 76 269.00 | 80 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 327.00 | 35 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 635.00 | 825 635.00 | | 825 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 731.00 | 148 459.00 | 1 272.00 | 149 731.00 |
UX Autres créances clients | 308 842.00 | 308 842.00 | | 308 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 501.00 | 326 501.00 | | 326 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 872.00 | 107 825.00 | 223 382.00 | 362 872.00 |
VI Groupe et associés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VP Divers | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 156.00 | 720 476.00 | 2 681.00 | 723 156.00 |
VW T.V.A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 243.00 | 1 760 196.00 | 223 382.00 | 2 015 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |