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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 617.00 | 48 567.00 | 24 050.00 | 72 617.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 618.00 | 33 265.00 | 4 353.00 | 37 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 828.00 | 49 188.00 | 6 640.00 | 55 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 905.00 | 131 021.00 | 59 885.00 | 190 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 966.00 | | 217 966.00 | 217 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 208.00 | | 473 208.00 | 473 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 113.00 | 131 021.00 | 533 093.00 | 664 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 158 411.00 | 174 175.00 | | 158 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -9 464.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 420 197.00 | 425 411.00 | | 420 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 43 282.00 | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 302.00 | | |
EA Autres dettes | 6 792.00 | 9 379.00 | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 896.00 | 128 963.00 | | 112 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 093.00 | 554 374.00 | | 533 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 896.00 | 128 963.00 | | 112 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 233.00 | | 250.00 | 191 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 190 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 93 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 250.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 312.00 | 11 286.00 | 578.00 | 120 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 017.00 | 6 550.00 | | 42 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 296.00 | 4 736.00 | 578.00 | 78 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |