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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 797.00 | 54 379.00 | 21 418.00 | 75 797.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 108.00 | 35 065.00 | 4 043.00 | 39 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 52 183.00 | 8 338.00 | 60 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 267.00 | 141 627.00 | 58 641.00 | 200 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 287.00 | 141 627.00 | 448 660.00 | 590 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 156 497.00 | 158 411.00 | | 156 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 354.00 | 1 086.00 | | -64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 352 843.00 | 420 197.00 | | 352 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 35 451.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 351.00 | 70 653.00 | | 62 351.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 6 792.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 817.00 | 112 896.00 | | 95 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 660.00 | 533 093.00 | | 448 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 905.00 | | 9 362.00 | 190 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 485.00 | | 3 180.00 | 95 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | | 6 182.00 | 93 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 021.00 | 10 606.00 | | 131 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 567.00 | 5 812.00 | | 48 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 453.00 | 4 794.00 | | 82 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |