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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 956.00 | 3 956.00 | 100 000.00 | 103 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 933.00 | 3 956.00 | 110 977.00 | 114 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
DH Report à nouveau | -123 288.00 | -120 623.00 | | -123 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | -2 664.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 21 846.00 | 21 840.00 | | 21 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 106.00 | | |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 130.00 | 90 265.00 | | 89 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 977.00 | 112 105.00 | | 110 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106.00 | 1 349.00 | | 1 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099.00 | 4 013.00 | | 1 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | -2 664.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 069.00 | 8 069.00 | 100 000.00 | 108 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |