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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 956.00 | 3 956.00 | 100 000.00 | 103 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 658.00 | 292.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493.00 | 7 658.00 | 1 835.00 | 9 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 449.00 | 11 614.00 | 101 835.00 | 113 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
DH Report à nouveau | -123 282.00 | -123 288.00 | | -123 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | 7.00 | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 13 126.00 | 21 847.00 | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 709.00 | 89 131.00 | | 88 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 709.00 | 89 131.00 | | 88 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 835.00 | 110 977.00 | | 101 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 106.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721.00 | 1 100.00 | | 8 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | 7.00 | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 174.00 | 8 174.00 | 100 000.00 | 108 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |