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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 724.00 | 27 333.00 | 1 391.00 | 28 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 18 491.00 | 3 477.00 | 21 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 442.00 | 45 824.00 | 36 618.00 | 82 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 728.00 | 45 824.00 | 129 904.00 | 175 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 179.00 | 85 216.00 | | 86 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 14 963.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 105 554.00 | 106 779.00 | | 105 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 2 222.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 445.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 4 052.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 23 029.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 198.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 350.00 | 29 946.00 | | 24 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 904.00 | 136 725.00 | | 129 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
FG Production vendue services | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 831.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 202.00 | 195 991.00 | | 194 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 427.00 | 181 027.00 | | 181 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | 14 963.00 | | 12 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148.00 | 6 398.00 | 1 750.00 | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |