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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 91.00 | 7 930.00 | 8 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461.00 | 91.00 | 9 370.00 | 9 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 776.00 | 91.00 | 121 685.00 | 121 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 954.00 | 86 179.00 | | 74 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 879.00 | 12 775.00 | | 26 879.00 |
DL TOTAL (I) | 108 432.00 | 105 554.00 | | 108 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 425.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 1 504.00 | | 11 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | 19 562.00 | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 252.00 | 24 350.00 | | 13 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 685.00 | 129 904.00 | | 121 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
FG Production vendue services | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 029.00 | 194 202.00 | | 203 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 151.00 | 181 427.00 | | 176 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 879.00 | 12 775.00 | | 26 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 3 372.00 | 49 105.00 | 45 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | 3 372.00 | 49 105.00 | 45 824.00 |