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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 577.00 | 26 192.00 | 78 385.00 | 104 577.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 979.00 | 26 192.00 | 78 787.00 | 104 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
110 Total général Actif | 143 115.00 | 26 192.00 | 116 923.00 | 143 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 423.00 | 188 963.00 | | 214 423.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | 2 224.00 | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 853.00 | 191 186.00 | | 218 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 542.00 | 37 535.00 | | 48 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 365.00 | 2 102.00 | | -1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 66 778.00 | 56 012.00 | | 66 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 2 966.00 | | 3 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 472.00 | 35 383.00 | | 40 472.00 |
252 Charges sociales | 12 217.00 | 12 231.00 | | 12 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 521.00 | 12 114.00 | | 20 521.00 |
262 Autres charges | 944.00 | 884.00 | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 072.00 | 159 227.00 | | 192 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 781.00 | 31 959.00 | | 26 781.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 206.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 353.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 741.00 | 9 075.00 | | 6 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 3 218.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 649.00 | 19 520.00 | | 16 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |