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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 325.00 | 94 908.00 | 29 418.00 | 124 325.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 728.00 | 94 908.00 | 29 820.00 | 124 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
084 Disponibilités | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
110 Total général Actif | 194 059.00 | 94 908.00 | 99 151.00 | 194 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 522.00 | 245 885.00 | | 166 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | 2 983.00 | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 430.00 | 248 868.00 | | 211 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 207.00 | 70 821.00 | | 44 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | -2 776.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 67 194.00 | 75 481.00 | | 67 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 3 935.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 162.00 | 58 600.00 | | 40 162.00 |
252 Charges sociales | 10 095.00 | 21 654.00 | | 10 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 288.00 | 26 106.00 | | 23 288.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 1 088.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 483.00 | 254 908.00 | | 190 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 947.00 | -6 040.00 | | 20 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 652.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 716.00 | 2 587.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 001.00 | -9 278.00 | | 19 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 483.00 | | | 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |