| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125.00 | 7 293.00 | 4 832.00 | 12 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 33 394.00 | 5 270.00 | 38 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 419.00 | 46 318.00 | 30 101.00 | 76 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BT Marchandises | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 895.00 | | 302 895.00 | 302 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 314.00 | 46 318.00 | 332 997.00 | 379 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 680.00 | 90 584.00 | | 124 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | 34 096.00 | | 36 008.00 |
DL TOTAL (I) | 163 988.00 | 127 980.00 | | 163 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 11 929.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 660.00 | 82 884.00 | | 88 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 47 966.00 | | 41 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 3 771.00 | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 009.00 | 166 550.00 | | 169 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 997.00 | 294 529.00 | | 332 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 009.00 | 161 710.00 | | 169 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
FG Production vendue services | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 843.00 | | 417 843.00 | 417 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 6 554.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 853.00 | 405 643.00 | | 417 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 845.00 | 371 547.00 | | 381 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 008.00 | 34 096.00 | | 36 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 082.00 | | 8 337.00 | 68 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | | 8 337.00 | 42 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 433.00 | 3 885.00 | | 42 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | 3 885.00 | | 36 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VI Groupe et associés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |