| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 471.00 | 5 326.00 | 3 145.00 | 8 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | 35 719.00 | 4 370.00 | 40 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 190.00 | 46 675.00 | 27 515.00 | 74 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BT Marchandises | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 289.00 | | 322 289.00 | 322 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 479.00 | 46 675.00 | 349 804.00 | 396 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 160 688.00 | 124 680.00 | | 160 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 670.00 | 36 008.00 | | 44 670.00 |
DL TOTAL (I) | 208 658.00 | 163 988.00 | | 208 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 758.00 | 88 660.00 | | 93 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 41 117.00 | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 15 185.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 146.00 | 169 009.00 | | 141 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 804.00 | 332 997.00 | | 349 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 146.00 | 169 009.00 | | 141 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 831.00 | 643.00 | 427 474.00 | 426 831.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 181.00 | 643.00 | 430 824.00 | 430 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 037.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 037.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | -4 037.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 7 526.00 | | 11 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 905.00 | 417 853.00 | | 433 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 235.00 | 381 845.00 | | 389 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 670.00 | 36 008.00 | | 44 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 419.00 | | 2 942.00 | 76 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 74 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 48 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | | 2 942.00 | 50 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 5 528.00 | 5 171.00 | 46 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | 5 528.00 | 5 171.00 | 40 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |