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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 489.00 | 140 333.00 | 18 155.00 | 158 489.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 489.00 | 140 333.00 | 22 155.00 | 162 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
BZ Autres créances | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 831.00 | 140 333.00 | 292 498.00 | 432 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 898.00 | | | -117 898.00 |
DL TOTAL (I) | -68 631.00 | | | -68 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 114.00 | | | 273 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 129.00 | | | 361 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 081.00 | | | 359 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 938.00 | | 901 938.00 | 901 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 938.00 | | 901 938.00 | 901 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 160.00 | | | 919 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 059.00 | | | 1 037 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 898.00 | | | -117 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 030.00 | 205 030.00 | | 205 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 7 564.00 | 2 048.00 | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 444.00 | 259 444.00 | 4 000.00 | 263 444.00 |
VW T.V.A. | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 129.00 | 359 081.00 | 2 048.00 | 361 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 320 315.00 | | | 320 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 557.00 | | | 333 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |