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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 489.00 | 115 322.00 | 43 167.00 | 158 489.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 489.00 | 115 322.00 | 47 167.00 | 162 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
BZ Autres créances | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CF Disponibilités | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 642.00 | | 268 642.00 | 268 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 131.00 | 115 322.00 | 315 809.00 | 431 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 049.00 | | | -42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 928.00 | | | 257 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 634.00 | | 1 084 634.00 | 1 084 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 634.00 | | 1 084 634.00 | 1 084 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 699.00 | | | 1 109 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 748.00 | | | 1 151 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 049.00 | | | -42 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 577.00 | | 24 967.00 | 139 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 162 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 158 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 577.00 | | 24 967.00 | 135 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 373.00 | 47 821.00 | 872.00 | 68 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | 47 821.00 | 872.00 | 68 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 621.00 | 15 007.00 | 8 613.00 | 23 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 324.00 | 200 324.00 | 4 000.00 | 204 324.00 |
VW T.V.A. | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 541.00 | 257 928.00 | 8 613.00 | 266 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |