| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19.00 | |
AN Terrains | | | 8 551.00 | |
AP Constructions | | | 5 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 550.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 477 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 029.00 | |
BZ Autres créances | | 118 385.00 | 60 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 859 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 815.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 287 384.00 | 247 161.00 | | 287 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 751.00 | 40 223.00 | | 39 751.00 |
DL TOTAL (I) | 328 455.00 | 288 704.00 | | 328 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 886.00 | 138 528.00 | | 123 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 215.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 741.00 | 26 323.00 | | 92 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 057.00 | 289 942.00 | | 283 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 504.00 | 25 124.00 | | 37 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
EA Autres dettes | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 360.00 | 480 131.00 | | 570 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 815.00 | 768 835.00 | | 898 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 092.00 | 402 983.00 | | 500 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 454.00 | 9 119.00 | | 14 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 482.00 | | 5 214.00 | 127 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 330.00 | | 5 214.00 | 126 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 654.00 | 15 492.00 | | 77 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 189.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 949.00 | 15 303.00 | | 76 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 057.00 | 283 057.00 | | 283 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 325.00 | 38 057.00 | 70 268.00 | 108 325.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 670.00 | 371 430.00 | 240.00 | 371 670.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 360.00 | 500 092.00 | 70 268.00 | 570 360.00 |