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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 127.00 | |
AP Constructions | | | 2 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 624.00 | |
BT Marchandises | | | 481 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 343 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 995 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 014 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 344 667.00 | 309 976.00 | | 344 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 48 977.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 451 774.00 | 360 273.00 | | 451 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 749.00 | 217 672.00 | | 247 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 8.00 | | 2 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 052.00 | 90 880.00 | | 75 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 445.00 | 250 034.00 | | 197 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | 38 291.00 | | 35 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 17 023.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 113.00 | 613 908.00 | | 563 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 886.00 | 974 181.00 | | 1 014 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 506.00 | 472 671.00 | | 462 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 960.00 | | 4 833.00 | 124 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 808.00 | | 4 833.00 | 123 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 546.00 | 10 624.00 | | 99 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 634.00 | 10 624.00 | | 98 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 749.00 | 147 142.00 | 100 607.00 | 247 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 147.00 | 449 147.00 | | 449 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 298.00 | 450 058.00 | 240.00 | 450 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 113.00 | 462 506.00 | 100 607.00 | 563 113.00 |