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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 13 330.00 | 4 965.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 910.00 | 14 945.00 | 4 965.00 | 19 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 534.00 | 14 945.00 | 75 589.00 | 90 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
DH Report à nouveau | 22 323.00 | 21 943.00 | | 22 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 380.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 59 970.00 | 45 636.00 | | 59 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | 9 153.00 | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 2 471.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 712.00 | 728.00 | | 7 712.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 619.00 | 12 430.00 | | 15 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 589.00 | 58 066.00 | | 75 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 619.00 | 12 430.00 | | 15 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 166.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 008.00 | 88 714.00 | | 93 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 674.00 | 88 334.00 | | 78 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 380.00 | | 14 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 3 945.00 | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 3 945.00 | | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |