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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CF Disponibilités | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 736.00 | | 150 736.00 | 150 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 156.00 | 2 420.00 | 150 736.00 | 153 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 026.00 | 21 013.00 | | 75 026.00 |
DH Report à nouveau | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 80 012.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 128 471.00 | 124 261.00 | | 128 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 4 163.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 27 053.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 27 290.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 265.00 | 58 505.00 | | 22 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 736.00 | 182 767.00 | | 150 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 265.00 | 58 505.00 | | 22 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 4 500.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 4 500.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 1 556.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 307.00 | 1 556.00 | | 71 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 307.00 | 2 944.00 | | -15 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 24 330.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 150.00 | 366 250.00 | | 278 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 941.00 | 286 237.00 | | 247 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | 80 012.00 | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 910.00 | | 68 377.00 | 9 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 867.00 | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 867.00 | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | 68 377.00 | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 156.00 | 6 876.00 | 9 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 156.00 | 6 876.00 | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |