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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 361.00 | 16 221.00 | 595 140.00 | 611 361.00 |
BZ Autres créances | 196 580.00 | | 196 580.00 | 196 580.00 |
CF Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 752.00 | 16 221.00 | 845 531.00 | 861 752.00 |
CU Autres participations | 594 990.00 | | 594 990.00 | 594 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | 98 160.00 | | 97 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 8 367.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 813 771.00 | 766 527.00 | | 813 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 40 576.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 20 690.00 | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549.00 | 2 590.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 760.00 | 63 856.00 | | 31 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 531.00 | 830 383.00 | | 845 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 760.00 | 63 856.00 | | 31 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 761.00 | | 4 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 411.00 | 761.00 | | 4 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 806.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 806.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -45.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 1 485.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 276.00 | 123 926.00 | | 171 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 033.00 | 115 560.00 | | 115 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 244.00 | 8 367.00 | | 56 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 361.00 | | | 611 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 140.00 | | | 595 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 703.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 703.00 | | 15 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 730.00 | 196 580.00 | 150.00 | 196 730.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |