| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 679.00 | 1 662.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 11 938.00 | 6 538.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 477.00 | 12 617.00 | 16 860.00 | 29 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BN En cours de production de biens | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 624.00 | 12 617.00 | 79 008.00 | 91 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | 7 089.00 | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | -7 253.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 9 068.00 | 9 076.00 | | 9 068.00 |
DP Provisions pour risques | 10 764.00 | 4 054.00 | | 10 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 764.00 | 4 054.00 | | 10 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 417.00 | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 10 515.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 11 216.00 | | 19 670.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 176.00 | 22 147.00 | | 59 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 008.00 | 35 277.00 | | 79 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 476.00 | 22 147.00 | | 58 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
FM Production stockée | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | 732.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 732.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 710.00 | 4 054.00 | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 4 061.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -3 329.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 464.00 | 81 298.00 | | 124 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 473.00 | 88 551.00 | | 124 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8.00 | -7 253.00 | | -8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 477.00 | | 5 000.00 | 24 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 5 000.00 | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 2 572.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 2 572.00 | | 10 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 054.00 | 6 710.00 | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 6 710.00 | | 4 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 762.00 | 48 102.00 | 8 660.00 | 56 762.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |