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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 938.00 | 2 208.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 14 275.00 | 4 201.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 282.00 | 15 213.00 | 15 069.00 | 30 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CF Disponibilités | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 300.00 | 15 213.00 | 114 087.00 | 129 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | -172.00 | -164.00 | | -172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | -8.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418.00 | 9 068.00 | | 10 418.00 |
DP Provisions pour risques | 16 928.00 | 10 764.00 | | 16 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 928.00 | 10 764.00 | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 392.00 | 1 937.00 | | 33 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 30 705.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 19 670.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 38 140.00 | 6 164.00 | | 38 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 741.00 | 59 176.00 | | 86 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 087.00 | 79 008.00 | | 114 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 741.00 | 58 476.00 | | 86 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 172.00 | | 149 172.00 | 149 172.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 201.00 | 97.00 | | 12 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 164.00 | 6 710.00 | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 365.00 | 6 807.00 | | 18 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 365.00 | -1 857.00 | | -18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 174.00 | 124 464.00 | | 149 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 824.00 | 124 473.00 | | 147 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | -8.00 | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 2 596.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 2 596.00 | | 12 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 764.00 | 6 164.00 | | 10 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 6 164.00 | | 10 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 480.00 | 79 820.00 | 8 660.00 | 88 480.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |