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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 72 019.00 | 6 017.00 | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 484 217.00 | | 484 217.00 | 484 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 241.00 | | 767 241.00 | 767 241.00 |
AP Constructions | 81 798.00 | 78 048.00 | 3 750.00 | 81 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 614.00 | 111 950.00 | 663.00 | 112 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 870.00 | 346 670.00 | 27 200.00 | 373 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 683.00 | 608 687.00 | 1 312 996.00 | 1 921 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 113.00 | 21 365.00 | 366 749.00 | 388 113.00 |
BZ Autres créances | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CF Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 536.00 | 21 365.00 | 567 172.00 | 588 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 219.00 | 630 051.00 | 1 880 168.00 | 2 510 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 642.00 | 24 971.00 | | 219 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 280 679.00 | 236 380.00 | | 280 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 609.00 | 44 298.00 | | -269 609.00 |
DL TOTAL (I) | 505 711.00 | 580 650.00 | | 505 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 184.00 | 388 404.00 | | 460 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 785.00 | 90 392.00 | | 171 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 976.00 | 494 430.00 | | 142 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 180.00 | 510 845.00 | | 595 180.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 1 124.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 457.00 | 1 485 196.00 | | 1 374 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 168.00 | 2 065 846.00 | | 1 880 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 905.00 | 1 401 204.00 | | 1 344 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 354.00 | 149 009.00 | | 277 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 196.00 | | 6 824.00 | 1 927 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 1 921 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 568 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 494.00 | | | 1 329 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 795.00 | | 6 824.00 | 573 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 188.00 | 26 685.00 | 10 187.00 | 592 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 322.00 | 6 697.00 | | 65 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 866.00 | 19 988.00 | 10 187.00 | 526 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 549.00 | | 1 185.00 | 22 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 549.00 | | 1 185.00 | 22 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 549.00 | | 1 185.00 | 22 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 671.00 | 306 671.00 | | 306 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 445 430.00 | 445 430.00 | | 445 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 354.00 | 277 354.00 | | 277 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 830.00 | 68 401.00 | 114 429.00 | 182 830.00 |
VI Groupe et associés | 171 785.00 | 171 785.00 | | 171 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 337.00 | 561 430.00 | 23 907.00 | 585 337.00 |
VW T.V.A. | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 334.00 | 1 344 905.00 | 114 429.00 | 1 459 334.00 |