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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 75 092.00 | 2 944.00 | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 484 217.00 | | 484 217.00 | 484 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 241.00 | | 767 241.00 | 767 241.00 |
AP Constructions | 81 798.00 | 80 912.00 | 885.00 | 81 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 091.00 | 78 554.00 | 537.00 | 79 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 689.00 | 330 126.00 | 20 563.00 | 350 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 968.00 | 564 684.00 | 1 305 284.00 | 1 869 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 409.00 | 21 365.00 | 249 045.00 | 270 409.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 911.00 | 21 365.00 | 410 547.00 | 431 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 880.00 | 586 049.00 | 1 715 831.00 | 2 301 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 642.00 | 219 642.00 | | 219 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 280 679.00 | 280 679.00 | | 280 679.00 |
DH Report à nouveau | -269 609.00 | | | -269 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 597.00 | -269 609.00 | | -27 597.00 |
DL TOTAL (I) | 478 114.00 | 505 711.00 | | 478 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 290.00 | 460 184.00 | | 337 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 949.00 | 171 785.00 | | 163 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 171.00 | 142 976.00 | | 177 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 056.00 | 595 180.00 | | 557 056.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 4 333.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 717.00 | 1 374 457.00 | | 1 237 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 831.00 | 1 880 168.00 | | 1 715 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 717.00 | 1 344 905.00 | | 1 237 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 861.00 | 277 354.00 | | 222 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 648.00 | | 2 493.00 | 1 926 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 172.00 | 1 869 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 142.00 | 511 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 494.00 | | | 1 329 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 227.00 | | 2 493.00 | 568 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 687.00 | 15 140.00 | 59 142.00 | 608 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 019.00 | 3 073.00 | | 72 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 668.00 | 12 066.00 | 59 142.00 | 536 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
UX Autres créances clients | 241 449.00 | 241 449.00 | | 241 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
VI Groupe et associés | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 277.00 | 325 381.00 | 28 896.00 | 354 277.00 |
VW T.V.A. | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 717.00 | 1 237 717.00 | | 1 237 717.00 |