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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 7 979.00 | 4 245.00 | 12 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 224.00 | 7 979.00 | 4 245.00 | 12 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 735.00 | 18 294.00 | 26 441.00 | 44 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 451.00 | 18 294.00 | 50 157.00 | 68 451.00 |
110 Total général Actif | 80 675.00 | 26 273.00 | 54 402.00 | 80 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 607.00 | | | -10 607.00 |
242 Autres charges externes. | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -799.00 | | | -799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 294.00 | | | 18 294.00 |