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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 10 004.00 | 2 220.00 | 12 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 224.00 | 10 004.00 | 2 220.00 | 12 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 740.00 | 6 710.00 | 21 030.00 | 27 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | 2 367.00 | 2 772.00 | 5 139.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 535.00 | 9 077.00 | 37 458.00 | 46 535.00 |
110 Total général Actif | 58 759.00 | 19 081.00 | 39 677.00 | 58 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
230 Autres produits | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
242 Autres charges externes. | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 936.00 | | | 10 936.00 |