| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 000.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 47 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 063.00 | 40 000.00 | 7 063.00 | 47 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 000.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 553.00 | -6 034.00 | | -9 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 550.00 | -3 519.00 | | -85 550.00 |
DL TOTAL (I) | -65 604.00 | 19 947.00 | | -65 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | 69 900.00 | | 70 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 692.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 666.00 | 71 592.00 | | 72 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063.00 | 91 539.00 | | 7 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 200.00 | | | -44 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 550.00 | 3 519.00 | | 85 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 550.00 | -3 519.00 | | -85 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |