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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 600.00 | 40 000.00 | 8 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 710.00 | 40 000.00 | 8 710.00 | 48 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 000.00 | 40 000.00 | 7 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 648.00 | -95 104.00 | | -96 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | -1 544.00 | | -969.00 |
DL TOTAL (I) | -68 117.00 | -67 148.00 | | -68 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 740.00 | 73 890.00 | | 74 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 3 302.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 827.00 | 77 192.00 | | 76 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710.00 | 10 044.00 | | 8 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969.00 | 1 844.00 | | 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969.00 | -1 544.00 | | -969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 48 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 48 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691.00 | 91.00 | 1 600.00 | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |