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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 3 936.00 | 15 011.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502.00 | 4 686.00 | 18 815.00 | 23 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 101.00 | 4 686.00 | 45 414.00 | 50 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 760.00 | 21 698.00 | | 17 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | -3 938.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 10 434.00 | 18 860.00 | | 10 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 4 999.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 830.00 | 5 567.00 | | 14 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 980.00 | 15 056.00 | | 34 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 414.00 | 33 917.00 | | 45 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 980.00 | 15 056.00 | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 125.00 | | 16 377.00 | 24 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 23 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 18 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | | 16 377.00 | 19 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 4 438.00 | 5 667.00 | 5 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 4 438.00 | 5 667.00 | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 660.00 | 24 855.00 | 3 804.00 | 28 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |