| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 576.00 | 11 641.00 | 7 935.00 | 19 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 131.00 | 12 391.00 | 11 739.00 | 24 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 817.00 | 12 391.00 | 37 426.00 | 49 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 892.00 | 9 334.00 | | 7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | -1 442.00 | | 10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 19 925.00 | 8 992.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | 6 936.00 | | 1 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 6 135.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 4 143.00 | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 3 423.00 | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 8.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 500.00 | 20 639.00 | | 17 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 426.00 | 29 632.00 | | 37 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502.00 | | 629.00 | 23 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | | 629.00 | 18 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476.00 | 3 916.00 | | 8 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 3 916.00 | | 7 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 5 490.00 | 3 804.00 | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |