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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 219.00 | -4 784.00 | | -2 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 881.00 | 2 564.00 | | -39 881.00 |
DL TOTAL (I) | 43 000.00 | 82 881.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 784.00 | 60 863.00 | | 82 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 1 315.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 295.00 | 62 329.00 | | 87 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 295.00 | 145 210.00 | | 130 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -4 483.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | 646.00 | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 950.00 | -1 918.00 | | 39 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 881.00 | 2 564.00 | | -39 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 126.00 | 168.00 | | 140 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 041.00 | 85 252.00 | | 55 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 041.00 | 85 252.00 | | 55 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 126.00 | 168.00 | | 140 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VI Groupe et associés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405.00 | 9 153.00 | 252.00 | 9 405.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |